18+
3 декабря 2016, суббота
Важно
Приложения
ЭкономикаДальний Восток3 декабря 2009, 09:06печать

Погашено 15% номинальной стоимости и выплачен 7-ой купонный доход и по облигациям Дальсвязи серии Д2


ОАО "Дальсвязь" (РТС: ESPK, ММВБ: DLSV, АДР США: FEEOY, Франкфуртская и Берлинская биржи: D7A), крупнейший оператор связи Дальневосточного федерального округа, сообщает о том, что 2 декабря в полном объеме выплачен 7-ой купонный доход и частично погашена номинальная стоимость выпуска облигаций серии Д2.

3 декабря 2009, 09:06, Дейта. ОАО АКБ «Связь-Банк», выполняющее функции платежного агента по облигациям ОАО «Дальсвязь» серии Д2, осуществило выплату 7-го купонного дохода в размере 44,13 рублей на одну облигацию. Ставка по 7-му купону составила 8,85% годовых, общая сумма выплаты 88 260 000 рублей. Также погашено 15% номинальной стоимости выпуска. Сумма погашения составила 300 млн. рублей.

Список лиц, имеющих право получить купонный доход по облигациям, был составлен по состоянию на 23 ноября 2009 года. Денежные средства перечислены держателям облигаций в полном объеме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата очередного купона и погашение следующих 15% номинальной стоимости выпуска облигаций серии Д2 состоится 2 июня 2010 года.

Справка: Облигации серии Д2 - Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии Д2 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-10-30166-F от 4 мая 2006г.) размещены на ФБ ММВБ 7 июня 2006 года. Объем выпуска - 2 млрд рублей, количество облигаций - 2 млн штук номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения - 6 лет. Купонный доход по облигациям выплачивается 2 раза в год. Начиная с 7-го купонного периода осуществляется частичное погашение номинальной стоимости выпуска в соответствии с условиями выпуска данных облигаций.  Облигации включены в Ломбардный список ЦБ РФ, принимаются Банком России в качестве обеспечения по сделкам прямого РЕПО и входят в Котировальный список А первого уровня ФБ ММВБ под тиккером RU000A0GTD14. В настоящее время рыночная цена облигации 99,5% от номинала. 

Также в Котировальном списке А первого уровня ФБ ММВБ под тиккером RU000A0JQ8L0 обращаются биржевые облигации Дальсвязи серии БО-05.  В настоящее время рыночная цена биржевой облигации 108% от номинала. 

 

 

ЭПИ "Дейта"
Загрузка...
Курс
вчера
сегодня
USD:63.6864.15
EUR:67.6268.47
CNY:92.3693.22
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБРИКИ «Экономика»
ПРОЕКТЫ
Loading...
На данном сайте распространяется информация (материалы) информационного агентства «Дейта» - свидетельство ИА № ФС 77-44209 от 15 марта 2011 года, выдано Федеральной службой надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – действует на основании Закона о СМИ.
© ООО «ДЕЙТА.РУ» 2001–2016 гг
редакция: 8(423)257-55-10, 2-777-236, e-mail: info@deita.ru; коммерческий отдел: 8-924-325-94-97, 8-984-147-09-88, net@deita.ru,pr@deita.ru.
При любом использовании текстовых материалов с данного сайта гиперссылка на источник обязательна
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика